Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 301,88
16/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS
09.577.075/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS
09.577.075/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS SENIOR
S0000425907
Atualizado: 19/03/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 301,876947 | R$ 0,00 | R$ 301.876.947,43 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 301.705.831,69 | R$ 301,705832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 301.534.812,95 | R$ 301,534813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 301.363.891,16 | R$ 301,363891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 301.193.066,24 | R$ 301,193066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 301.022.338,15 | R$ 301,022338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 300.851.706,84 | R$ 300,851707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 300.681.172,25 | R$ 300,681172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 300.510.734,33 | R$ 300,510734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 300.340.393,02 | R$ 300,340393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 300.170.148,25 | R$ 300,170148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 300.000.000,00 | R$ 300,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 303.077.478,08 | R$ 303,077478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 302.905.681,84 | R$ 302,905682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 302.733.982,98 | R$ 302,733983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 302.562.381,44 | R$ 302,562381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 302.390.877,17 | R$ 302,390877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 302.219.470,12 | R$ 302,219470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 302.048.160,23 | R$ 302,048160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 301.876.947,43 | R$ 301,876947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 301.705.831,69 | R$ 301,705832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 301.534.812,95 | R$ 301,534813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |