Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000425885

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 3.618,57

Valor da cota

R$ 0,00

01/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIP GPRE MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

14.024.859/0001-45

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

GP INVESTIMENTOS LTDA.

FIP GPRE MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

14.024.859/0001-45

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA A

S0000425885

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 15h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2025	R$ 3.618,57	R$ 0,000042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 4.159,52	R$ 0,000049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 115.977,59	R$ 0,001358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 116.453,70	R$ 0,001364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 136.439,86	R$ 0,001598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 136.915,97	R$ 0,001604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 143.118,13	R$ 0,001676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 143.593,38	R$ 0,001682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 145.505,48	R$ 0,001704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 145.979,02	R$ 0,001710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 146.450,86	R$ 0,001715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 146.926,11	R$ 0,001721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 147.898,80	R$ 0,001732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 148.050,67	R$ 0,001734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 148.205,11	R$ 0,001736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 148.358,69	R$ 0,001738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 148.507,16	R$ 0,001739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 148.662,44	R$ 0,001741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 148.824,56	R$ 0,001743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 150.133,42	R$ 0,001758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 150.291,27	R$ 0,001760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 151.032,73	R$ 0,001769	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.