Patrimônio líquido
R$ 6.367.258,84
subclasse
R$ 6.367.258,84
R$ 3.368,77
21/08/2026
-
-
Dias
90
-
Fundo/Casca
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TG REAL SENIOR
S0000424439
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.367.258,84 | R$ 3.368,765323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 20/08/2026 | R$ 6.363.224,75 | R$ 3.366,630982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 6.359.193,22 | R$ 3.364,497996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 6.355.164,25 | R$ 3.362,366363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 6.351.137,83 | R$ 3.360,236080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 6.347.113,95 | R$ 3.358,107141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 6.343.092,63 | R$ 3.355,979556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 6.339.073,86 | R$ 3.353,853320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 6.335.057,63 | R$ 3.351,728428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 6.331.043,95 | R$ 3.349,604886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 6.327.032,81 | R$ 3.347,482687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 6.323.024,21 | R$ 3.345,361832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 6.318.963,17 | R$ 3.343,213232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 6.314.904,74 | R$ 3.341,066013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 6.310.848,92 | R$ 3.338,920175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 6.306.795,70 | R$ 3.336,775713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/07/2026 | R$ 6.302.745,09 | R$ 3.334,632632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 6.298.697,08 | R$ 3.332,490926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 6.294.651,67 | R$ 3.330,350595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 27/07/2026 | R$ 6.290.608,85 | R$ 3.328,211635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/07/2026 | R$ 6.286.568,64 | R$ 3.326,074056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/07/2026 | R$ 6.282.531,02 | R$ 3.323,937848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |