Patrimônio líquido
R$ 17.807.092,88
subclasse
R$ 17.807.092,88
R$ 16.582,39
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TG REAL SUBORDINADA
S0000424420
Atualizado: 22/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.807.092,88 | R$ 16.582,393389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.704.619,89 | R$ 16.486,968075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.708.959,25 | R$ 16.491,008992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.711.891,43 | R$ 16.493,739508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.713.042,75 | R$ 16.494,811645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.715.871,27 | R$ 16.497,445631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.719.507,75 | R$ 16.500,832009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.722.501,20 | R$ 16.503,619581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.726.696,64 | R$ 16.507,526476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.728.191,63 | R$ 16.508,918647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.728.533,76 | R$ 16.509,237246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.727.856,29 | R$ 16.508,606370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.726.688,19 | R$ 16.507,518607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.731.392,41 | R$ 16.511,899290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.730.959,37 | R$ 16.511,496033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.733.088,62 | R$ 16.513,478842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.735.238,74 | R$ 16.515,481085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.737.516,87 | R$ 16.517,602535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.739.969,79 | R$ 16.519,886753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.739.795,61 | R$ 16.519,724552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.736.492,49 | R$ 16.516,648607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.740.301,18 | R$ 16.520,195351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |