Patrimônio líquido
R$ 97.983.085,46
subclasse
R$ 97.983.085,46
R$ 0,27
02/10/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
G5 BRJUS FIDC NP
13.974.813/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BRJUS FIDC NP
13.974.813/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 BRJUS FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000424404
Atualizado: 05/10/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 97.983.085,46 | R$ 0,265599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 97.902.945,34 | R$ 0,265382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 97.826.245,41 | R$ 0,265174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 97.749.149,98 | R$ 0,264965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 97.672.153,45 | R$ 0,264756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 97.595.152,93 | R$ 0,264548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 97.519.083,16 | R$ 0,264341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 97.433.911,96 | R$ 0,264110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 97.357.100,28 | R$ 0,263902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 97.280.441,70 | R$ 0,263694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 97.203.775,44 | R$ 0,263487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 97.112.014,00 | R$ 0,263238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 97.034.929,50 | R$ 0,263029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 96.957.920,78 | R$ 0,262820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 96.881.012,10 | R$ 0,262612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 96.804.077,69 | R$ 0,262403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 96.730.399,45 | R$ 0,262204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 96.653.692,65 | R$ 0,261996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 96.577.102,42 | R$ 0,261788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 96.505.345,42 | R$ 0,261593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 96.432.170,80 | R$ 0,261395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 96.375.018,31 | R$ 0,261240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |