Patrimônio líquido
R$ 111.851.065,87
subclasse
R$ 111.851.065,87
R$ 25.054,69
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE
21.498.330/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VOX CAPITAL
Classe
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE
21.498.330/0001-29
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT- IS RESPONSABILIDADE - CLASSE A
S0000423491
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 111.851.065,87 | R$ 25.054,686792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 111.854.450,60 | R$ 25.055,444973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 111.857.831,16 | R$ 25.056,202220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 111.861.195,34 | R$ 25.056,955797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 111.864.577,97 | R$ 25.057,713508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 111.867.961,20 | R$ 25.058,471353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 111.871.344,09 | R$ 25.059,229122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 111.874.727,53 | R$ 25.059,987014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 111.878.104,38 | R$ 25.060,743430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 111.881.471,68 | R$ 25.061,497706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 111.884.838,17 | R$ 25.062,251801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 111.888.125,96 | R$ 25.062,988268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 111.891.413,87 | R$ 25.063,724761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 111.894.701,07 | R$ 25.064,461095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 111.898.017,69 | R$ 25.065,204020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 111.901.336,48 | R$ 25.065,947430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 111.904.654,53 | R$ 25.066,690675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 111.907.973,99 | R$ 25.067,434235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 111.911.293,73 | R$ 25.068,177858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 111.914.613,45 | R$ 25.068,921477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 111.917.931,66 | R$ 25.069,664757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/07/2026 | R$ 111.921.250,80 | R$ 25.070,408246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |