Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
15/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANTECIPA FIDC NP MULT
23.104.436/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ANTECIPA FIDC NP MULT
23.104.436/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ANTECIPA FIDC NP MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000423246
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000019 | R$ 0,00 | R$ 46.931,47 | 0 |
| 14/09/2023 | R$ 46.956,43 | R$ 0,000019 | R$ 0,00 | R$ 24,96 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 47.846,19 | R$ 0,000019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2023 | R$ 47.006,75 | R$ 0,000019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2023 | R$ 53.326,09 | R$ 0,000021 | R$ 0,00 | R$ 1.282.324,53 | 3 |
| 08/09/2023 | R$ 1.229.806,10 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2023 | R$ 1.252.079,06 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 1.274.712,29 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2023 | R$ 1.229.703,81 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2023 | R$ 1.252.289,41 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 1.275.242,49 | R$ 0,000020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2023 | R$ 1.294.555,26 | R$ 0,000021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2023 | R$ 1.313.416,24 | R$ 0,000021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2023 | R$ 1.332.472,71 | R$ 0,000021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2023 | R$ 1.351.866,74 | R$ 0,000022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2023 | R$ 1.358.868,17 | R$ 0,000022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2023 | R$ 1.357.720,95 | R$ 0,000022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2023 | R$ 1.410.736,56 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2023 | R$ 1.435.066,66 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2023 | R$ 1.454.924,99 | R$ 0,000023 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 3 |
| 17/08/2023 | R$ 1.490.353,34 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2023 | R$ 1.509.544,54 | R$ 0,000024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |