Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 53.910,53
28/09/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS
23.957.101/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS
23.957.101/0001-50
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISS SUBORDINADA A
S0000422861
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 53.910,532120 | R$ 0,00 | R$ 18.957.555,14 | 0 |
| 27/09/2018 | R$ 18.645.871,94 | R$ 53.024,183275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2018 | R$ 18.713.558,79 | R$ 53.216,667700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2018 | R$ 18.687.822,70 | R$ 53.143,480714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2018 | R$ 18.734.026,23 | R$ 53.274,871966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2018 | R$ 18.551.025,73 | R$ 52.754,464441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2018 | R$ 18.414.691,96 | R$ 52.366,765393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2018 | R$ 18.691.757,94 | R$ 53.154,671550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2018 | R$ 18.345.568,63 | R$ 52.170,195979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2018 | R$ 18.393.066,86 | R$ 52.305,269032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2018 | R$ 18.463.156,35 | R$ 52.504,585963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2018 | R$ 18.073.414,65 | R$ 51.396,258318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2018 | R$ 18.053.711,88 | R$ 51.340,228582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2018 | R$ 17.939.647,10 | R$ 51.015,856956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2018 | R$ 18.278.381,87 | R$ 51.979,133685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2018 | R$ 18.146.753,22 | R$ 51.604,814817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2018 | R$ 18.036.159,11 | R$ 51.290,312906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2018 | R$ 18.045.011,21 | R$ 51.315,486059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2018 | R$ 17.220.888,55 | R$ 48.971,887910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2018 | R$ 17.787.724,88 | R$ 50.583,828266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2018 | R$ 17.753.228,02 | R$ 50.485,727848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2018 | R$ 17.956.753,68 | R$ 51.064,503779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |