Patrimônio líquido
R$ 400.241.853,51
subclasse
R$ 400.241.853,51
R$ 571.855,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IV ENERGISA CENTRO OESTE
15.254.301/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
FIDC IV ENERGISA CENTRO OESTE
15.254.301/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IV ENERGISA CO SENIOR 2
S0000421121
Atualizado: 03/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 400.241.853,51 | R$ 571.855,770124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 404.434.675,67 | R$ 577.846,371867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 408.841.890,03 | R$ 584.143,291942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 413.427.413,73 | R$ 590.694,976039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 418.222.889,69 | R$ 597.546,634791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 421.858.253,89 | R$ 602.740,754236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 426.826.547,79 | R$ 609.839,331033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 431.173.244,42 | R$ 616.049,784855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 434.740.466,53 | R$ 621.146,544549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 439.639.166,14 | R$ 628.145,686727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 443.318.215,92 | R$ 633.402,223060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 447.029.933,77 | R$ 638.705,434734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 451.289.127,07 | R$ 644.790,865938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 454.446.362,68 | R$ 649.301,846950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 458.524.438,51 | R$ 655.128,501943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 462.119.683,01 | R$ 660.265,299343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 465.779.477,10 | R$ 665.494,323618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 469.912.406,69 | R$ 671.399,352322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 473.976.514,39 | R$ 677.206,049993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 477.616.627,92 | R$ 682.406,955165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 481.323.994,88 | R$ 687.703,950393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 485.968.902,96 | R$ 694.340,481440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |