Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000420931

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 562,30

17/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000420931

Dados periódicos

Atualizado: 27/04/2025, 10h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2025	R$ 0,00	R$ 562,296651	R$ 0,00	R$ 15.570.983,85	29
16/04/2025	R$ 15.559.502,40	R$ 561,882035	R$ 0,00	R$ 0,00	30
15/04/2025	R$ 15.548.029,41	R$ 561,467725	R$ 0,00	R$ 0,00	30
14/04/2025	R$ 15.536.564,89	R$ 561,053720	R$ 0,00	R$ 0,00	30
11/04/2025	R$ 15.525.108,78	R$ 560,640019	R$ 0,00	R$ 0,00	30
10/04/2025	R$ 15.513.661,14	R$ 560,226624	R$ 0,00	R$ 0,00	30
09/04/2025	R$ 15.502.221,94	R$ 559,813533	R$ 0,00	R$ 0,00	30
08/04/2025	R$ 15.490.791,18	R$ 559,400748	R$ 0,00	R$ 0,00	30
07/04/2025	R$ 15.479.368,84	R$ 558,988266	R$ 0,00	R$ 0,00	30
04/04/2025	R$ 15.467.954,93	R$ 558,576089	R$ 0,00	R$ 0,00	30
03/04/2025	R$ 15.456.549,45	R$ 558,164216	R$ 0,00	R$ 0,00	30
02/04/2025	R$ 15.445.152,36	R$ 557,752647	R$ 0,00	R$ 0,00	30
01/04/2025	R$ 15.433.763,68	R$ 557,341381	R$ 0,00	R$ 0,00	30
31/03/2025	R$ 15.422.383,39	R$ 556,930417	R$ 0,00	R$ 0,00	30
28/03/2025	R$ 15.411.011,50	R$ 556,519758	R$ 0,00	R$ 0,00	30
27/03/2025	R$ 15.399.648,00	R$ 556,109401	R$ 0,00	R$ 0,00	30
26/03/2025	R$ 15.388.292,88	R$ 555,699347	R$ 40.000,00	R$ 0,00	30
25/03/2025	R$ 15.336.975,63	R$ 555,289595	R$ 92.000,00	R$ 0,00	30
24/03/2025	R$ 15.233.734,55	R$ 554,880145	R$ 50.000,00	R$ 0,00	30
21/03/2025	R$ 15.172.538,62	R$ 554,470997	R$ 0,00	R$ 0,00	30
20/03/2025	R$ 15.161.350,97	R$ 554,062151	R$ 80.000,00	R$ 0,00	30
19/03/2025	R$ 15.070.756,74	R$ 553,672938	R$ 0,00	R$ 0,00	30

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.