Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 961,71
02/01/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NUBANK
23.293.505/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC NUBANK
23.293.505/0001-97
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUBANK SUBORDINADA JUNIOR
S0000420050
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 961,710000 | R$ 0,00 | R$ 310.690,54 | 0 |
| 29/12/2017 | R$ 316.788,54 | R$ 961,714706 | R$ 0,00 | R$ 529.409,23 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 770.427,49 | R$ 875,600803 | R$ 0,00 | R$ 5.300.000,00 | 2 |
| 27/12/2017 | R$ 6.567.661,42 | R$ 875,501099 | R$ 0,00 | R$ 66.767.254,98 | 2 |
| 26/12/2017 | R$ 73.384.176,88 | R$ 880,976253 | R$ 0,00 | R$ 1.975.523,63 | 2 |
| 22/12/2017 | R$ 74.688.718,11 | R$ 873,132279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2017 | R$ 74.616.856,58 | R$ 872,292197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2017 | R$ 74.541.741,58 | R$ 871,414082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2017 | R$ 74.462.631,45 | R$ 870,489262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2017 | R$ 74.360.683,25 | R$ 869,297459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2017 | R$ 74.282.267,59 | R$ 868,380757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2017 | R$ 74.104.926,58 | R$ 866,307591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2017 | R$ 74.067.181,68 | R$ 865,866342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2017 | R$ 73.986.196,99 | R$ 864,919608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2017 | R$ 73.907.766,17 | R$ 864,002730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2017 | R$ 73.826.554,50 | R$ 863,053342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2017 | R$ 73.719.208,30 | R$ 861,798435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2017 | R$ 73.556.556,31 | R$ 859,896987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2017 | R$ 73.473.718,19 | R$ 858,928586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2017 | R$ 73.375.584,73 | R$ 857,781378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2017 | R$ 73.291.934,58 | R$ 856,803484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2017 | R$ 73.207.636,12 | R$ 855,818011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |