Fundos | ANBIMA Data

subclasse

TRX FIDC CORPORATIVO I SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000419532

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 36,22

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TRX FIDC CORPORATIVO I

23.431.871/0001-65

FIDC

GRADUAL CCTVM S/A

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA

TRX FIDC CORPORATIVO I

23.431.871/0001-65

NÃO SE APLICA

TRX FIDC CORPORATIVO I SENIOR

S0000419532

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 36,223638	R$ 0,00	R$ 1.706.157,03	0
25/09/2019	R$ 1.705.582,22	R$ 36,211434	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2019	R$ 1.705.007,60	R$ 36,199234	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2019	R$ 1.704.433,18	R$ 36,187039	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2019	R$ 1.703.858,95	R$ 36,174847	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2019	R$ 1.703.284,92	R$ 36,162660	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2019	R$ 1.702.711,08	R$ 36,150476	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2019	R$ 1.702.137,43	R$ 36,138297	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2019	R$ 1.701.563,98	R$ 36,126122	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2019	R$ 1.700.990,72	R$ 36,113951	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2019	R$ 1.700.417,65	R$ 36,101784	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2019	R$ 1.511.844,49	R$ 32,098164	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2019	R$ 1.513.389,38	R$ 32,130963	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2019	R$ 1.514.934,34	R$ 32,163765	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2019	R$ 1.516.479,20	R$ 32,196564	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/09/2019	R$ 1.518.024,21	R$ 32,229366	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/09/2019	R$ 1.519.569,04	R$ 32,262164	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/09/2019	R$ 1.521.114,09	R$ 32,294968	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/09/2019	R$ 1.522.659,17	R$ 32,327771	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2019	R$ 1.524.204,04	R$ 32,360571	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/08/2019	R$ 1.530.573,64	R$ 32,495804	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/08/2019	R$ 1.522.044,42	R$ 32,314720	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.