Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 345.387,94
03/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL
10.338.491/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL
10.338.491/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
S0000418137
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 345.387,940000 | R$ 0,00 | R$ 310.849,15 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 310.745,87 | R$ 345.273,188889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2018 | R$ 310.642,62 | R$ 345.158,466667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2018 | R$ 310.539,40 | R$ 345.043,777778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2018 | R$ 310.436,22 | R$ 344.929,133333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2018 | R$ 310.333,08 | R$ 344.814,533333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2018 | R$ 310.229,96 | R$ 344.699,955556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2018 | R$ 310.126,89 | R$ 344.585,433333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2018 | R$ 310.023,84 | R$ 344.470,933333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2018 | R$ 309.920,83 | R$ 344.356,477778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2018 | R$ 309.817,86 | R$ 344.242,066667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2018 | R$ 309.714,92 | R$ 344.127,688889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2018 | R$ 309.612,01 | R$ 344.013,344444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2018 | R$ 309.509,14 | R$ 343.899,044444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2018 | R$ 309.406,30 | R$ 343.784,777778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2018 | R$ 309.303,49 | R$ 343.670,544444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2018 | R$ 309.200,72 | R$ 343.556,355556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2018 | R$ 309.097,99 | R$ 343.442,211111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2018 | R$ 308.995,29 | R$ 343.328,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2018 | R$ 308.892,62 | R$ 343.214,022222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2018 | R$ 308.789,99 | R$ 343.099,988889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 308.687,39 | R$ 342.985,988889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |