Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 70.858,67
24/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ADICIONAL FIDC MULTISEGMENTOS
21.247.203/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
ADICIONAL FIDC MULTISEGMENTOS
21.247.203/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADICIONAL - FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000418129
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 70.858,669890 | R$ 0,00 | R$ 658.078,55 | 0 |
| 23/09/2024 | R$ 657.752,42 | R$ 70.823,553387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 657.426,45 | R$ 70.788,454288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 657.100,64 | R$ 70.753,372583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 656.780,88 | R$ 70.718,943030 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,01 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 1.755.926,02 | R$ 189.069,498347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 1.755.071,56 | R$ 188.977,494557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 1.754.217,52 | R$ 188.885,535537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 1.753.363,89 | R$ 188.793,621265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 1.752.510,68 | R$ 188.701,751720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 1.751.657,89 | R$ 188.609,926900 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,02 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 2.750.318,91 | R$ 296.140,846186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 2.748.980,57 | R$ 295.996,740021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 2.747.642,88 | R$ 295.852,703980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 2.746.305,84 | R$ 295.708,738029 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,02 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 3.744.482,86 | R$ 403.187,541596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 3.742.660,74 | R$ 402.991,345052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.740.839,51 | R$ 402.795,243980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 3.739.019,17 | R$ 402.599,238334 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 4.936.615,77 | R$ 531.550,564839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 4.934.213,55 | R$ 531.291,905102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 4.931.812,49 | R$ 531.033,371232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |