Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PROPEL TEKCRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000418099

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.557,42

18/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PROPEL TEKCRED FIDC

17.198.518/0001-84

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

DHAMA CAPITAL LTDA

PROPEL TEKCRED FIDC

17.198.518/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

PROPEL TEKCRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000418099

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2023	R$ 0,00	R$ 1.557,422909	R$ 0,00	R$ 614.729,51	0
17/01/2023	R$ 626.164,87	R$ 1.586,394499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 628.458,21	R$ 1.592,204697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 630.370,94	R$ 1.597,050617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 631.674,99	R$ 1.600,354439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 632.664,95	R$ 1.602,862512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 633.023,70	R$ 1.603,771409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 623.549,09	R$ 1.579,767396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 624.839,56	R$ 1.583,036814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 625.560,58	R$ 1.584,863525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 626.514,81	R$ 1.587,281076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 627.966,80	R$ 1.590,959706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 630.004,93	R$ 1.596,123327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 632.021,97	R$ 1.601,233516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 633.228,00	R$ 1.604,289005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 634.382,59	R$ 1.607,214169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 634.976,55	R$ 1.608,718972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 636.004,82	R$ 1.611,324104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 637.196,29	R$ 1.614,342704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 637.787,82	R$ 1.615,841351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 638.633,15	R$ 1.617,983002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 639.978,61	R$ 1.621,391738	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.