Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000418031

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 196,69

13/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PAULISTA VARALI FIDC NP

21.397.762/0001-43

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CLASSE ÚNICA DO PAULISTA VARALI FIDC NP

21.397.762/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 1

S0000418031

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2019	R$ 0,00	R$ 196,688938	R$ 0,00	R$ 240.378,13	0
12/03/2019	R$ 240.035,16	R$ 196,408303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2019	R$ 239.692,67	R$ 196,128062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2019	R$ 239.350,68	R$ 195,848229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2019	R$ 239.009,17	R$ 195,568789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2019	R$ 238.668,15	R$ 195,289750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2019	R$ 238.327,62	R$ 195,011112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2019	R$ 237.987,57	R$ 194,732867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2019	R$ 237.664,97	R$ 194,468900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2019	R$ 237.342,81	R$ 194,205293	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2019	R$ 237.021,09	R$ 193,942047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2019	R$ 236.699,81	R$ 193,679160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2019	R$ 236.378,96	R$ 193,416625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 236.058,54	R$ 193,154442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 235.738,56	R$ 192,892619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2019	R$ 235.419,01	R$ 192,631148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2019	R$ 235.099,90	R$ 192,370037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 234.781,22	R$ 192,109277	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 234.462,97	R$ 191,848870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 234.145,15	R$ 191,588814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 233.827,77	R$ 191,329119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 233.510,81	R$ 191,069767	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.