Patrimônio líquido
R$ 14.466.421,49
subclasse
R$ 14.466.421,49
R$ 912,90
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA".
19.117.931/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
19.117.931/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MRFG SUBORDINADA MEZANINO
S0000415618
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.466.421,49 | R$ 912,902133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.485.657,25 | R$ 977,220908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.270.242,73 | R$ 963,627195 | R$ 0,00 | R$ 135.525,18 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.203.366,37 | R$ 950,793754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 14.998.291,57 | R$ 937,968710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 14.774.114,91 | R$ 923,949067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 14.592.366,58 | R$ 912,582823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 15.717.380,93 | R$ 982,939387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 15.481.385,62 | R$ 968,180624 | R$ 0,00 | R$ 147.564,59 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.556.820,05 | R$ 955,612878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.312.701,80 | R$ 940,617362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.082.782,72 | R$ 926,494062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.866.535,64 | R$ 913,210596 | R$ 0,00 | R$ 1.222.071,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 15.857.232,21 | R$ 974,066375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 15.642.526,31 | R$ 960,877579 | R$ 0,00 | R$ 131.466,22 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 15.422.390,24 | R$ 947,355223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 15.219.639,49 | R$ 934,900799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 15.035.794,40 | R$ 923,607698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 14.848.491,62 | R$ 912,102201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 15.610.473,49 | R$ 958,908662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 15.522.919,35 | R$ 947,373417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 15.363.576,54 | R$ 937,501911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |