Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.211,23
29/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV
20.045.862/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV
20.045.862/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV SUBORDINADA
S0000413925
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 6.211,233133 | R$ 0,00 | R$ 16.770.329,46 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 16.811.559,74 | R$ 6.226,503607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 16.493.300,43 | R$ 6.108,629789 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 25.093.988,42 | R$ 9.294,069785 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 34.686.586,31 | R$ 12.846,883820 | R$ 0,00 | R$ 13.995.027,84 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 48.033.838,98 | R$ 17.790,310730 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 52.287.649,63 | R$ 19.365,796159 | R$ 0,00 | R$ 45.000.000,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 96.160.299,39 | R$ 35.614,925700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 95.006.838,34 | R$ 35.187,717904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 94.283.025,99 | R$ 34.919,639256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 93.290.613,35 | R$ 34.552,079019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 92.350.672,48 | R$ 34.203,952770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 91.498.594,83 | R$ 33.888,368456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 90.701.740,10 | R$ 33.593,237074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 90.017.700,81 | R$ 33.339,889189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 89.421.189,52 | R$ 33.118,959081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 88.980.130,30 | R$ 32.955,603815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 88.577.074,59 | R$ 32.806,323922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 88.100.302,65 | R$ 32.629,741722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 87.725.117,84 | R$ 32.490,784385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 87.338.771,62 | R$ 32.347,693193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 87.254.786,20 | R$ 32.316,587481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |