Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 151,24
15/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV
20.045.862/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV
20.045.862/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV SENIOR
S0000413917
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 151,241648 | R$ 0,00 | R$ 9.074.498,91 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 9.011.824,71 | R$ 150,197079 | R$ 0,00 | R$ 9.182.342,69 | 233 |
| 31/10/2022 | R$ 18.023.649,43 | R$ 300,394157 | R$ 0,00 | R$ 9.313.046,68 | 233 |
| 30/09/2022 | R$ 27.052.513,30 | R$ 450,875222 | R$ 0,00 | R$ 9.475.359,49 | 235 |
| 31/08/2022 | R$ 36.092.750,94 | R$ 601,545849 | R$ 0,00 | R$ 9.636.474,39 | 236 |
| 29/07/2022 | R$ 45.051.240,37 | R$ 750,854006 | R$ 0,00 | R$ 9.847.222,20 | 237 |
| 30/06/2022 | R$ 54.060.538,37 | R$ 901,008973 | R$ 0,00 | R$ 10.010.058,03 | 238 |
| 31/05/2022 | R$ 63.098.184,28 | R$ 1.051,636405 | R$ 0,00 | R$ 10.108.544,53 | 237 |
| 29/04/2022 | R$ 71.963.235,40 | R$ 1.199,387257 | R$ 0,00 | R$ 10.312.723,29 | 240 |
| 31/03/2022 | R$ 81.134.266,75 | R$ 1.352,237779 | R$ 0,00 | R$ 10.258.042,14 | 239 |
| 25/02/2022 | R$ 89.928.355,58 | R$ 1.498,805926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/01/2022 | R$ 98.971.274,50 | R$ 1.649,521242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 31/12/2021 | R$ 108.070.143,92 | R$ 1.801,169065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 30/11/2021 | R$ 116.901.840,75 | R$ 1.948,364013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 29/10/2021 | R$ 125.831.214,66 | R$ 2.097,186911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 30/09/2021 | R$ 134.829.687,39 | R$ 2.247,161456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 31/08/2021 | R$ 143.791.326,19 | R$ 2.396,522103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 30/07/2021 | R$ 152.714.571,19 | R$ 2.545,242853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 161.688.506,74 | R$ 2.694,808446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 31/05/2021 | R$ 170.583.653,60 | R$ 2.843,060893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 30/04/2021 | R$ 179.509.876,02 | R$ 2.991,831267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 31/03/2021 | R$ 188.554.157,54 | R$ 3.142,569292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |