Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 379.992,70
09/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 4
S0000413909
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 379.992,698000 | R$ 0,00 | R$ 1.899.963,49 | 0 |
| 06/10/2023 | R$ 1.898.770,08 | R$ 379.754,016000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1.897.577,43 | R$ 379.515,486000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1.896.385,52 | R$ 379.277,104000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1.895.194,36 | R$ 379.038,872000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1.894.003,95 | R$ 378.800,790000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.892.814,28 | R$ 378.562,856000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1.891.625,37 | R$ 378.325,074000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.890.437,20 | R$ 378.087,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 1.889.249,77 | R$ 377.849,954000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 1.888.063,10 | R$ 377.612,620000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 1.886.877,17 | R$ 377.375,434000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 1.885.691,98 | R$ 377.138,396000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 1.884.474,42 | R$ 376.894,884000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 1.883.257,64 | R$ 376.651,528000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 1.882.041,65 | R$ 376.408,330000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 1.880.826,45 | R$ 376.165,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 1.879.612,03 | R$ 375.922,406000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 1.878.398,39 | R$ 375.679,678000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 1.877.185,54 | R$ 375.437,108000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 1.875.973,47 | R$ 375.194,694000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 1.874.762,19 | R$ 374.952,438000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |