Patrimônio líquido
R$ 87.498.828,68
subclasse
R$ 87.498.828,68
R$ 86.312,96
05/10/2026
-
30
Dias corridos
22
-
Fundo/Casca
MR FIDC
22.175.405/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MR FIDC
22.175.405/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FIDC SENIOR 1
S0000413283
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 87.498.828,68 | R$ 86.312,957661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/10/2026 | R$ 87.442.474,40 | R$ 86.257,367150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 87.386.156,42 | R$ 86.201,812447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2026 | R$ 87.329.874,70 | R$ 86.146,293513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/09/2026 | R$ 87.273.629,24 | R$ 86.090,810347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/09/2026 | R$ 87.217.420,00 | R$ 86.035,362911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/09/2026 | R$ 87.161.246,96 | R$ 85.979,951184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/09/2026 | R$ 87.105.110,10 | R$ 85.924,575146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/09/2026 | R$ 87.049.009,40 | R$ 85.869,234779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2026 | R$ 86.992.944,83 | R$ 85.813,930051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/09/2026 | R$ 86.936.916,36 | R$ 85.758,660935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 86.880.923,99 | R$ 85.703,427429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 86.824.967,67 | R$ 85.648,229485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 86.768.290,81 | R$ 85.592,320766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 86.711.650,95 | R$ 85.536,448545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 86.655.048,07 | R$ 85.480,612804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 86.598.482,13 | R$ 85.424,813502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 86.541.953,11 | R$ 85.369,050619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 86.485.461,00 | R$ 85.313,324146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 86.429.005,76 | R$ 85.257,634044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 86.372.587,38 | R$ 85.201,980302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 86.316.205,82 | R$ 85.146,362880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |