Patrimônio líquido
R$ 85.810.425,12
subclasse
R$ 85.810.425,12
R$ 84.647,44
21/08/2026
-
30
Dias corridos
22
-
Fundo/Casca
MR FIDC
22.175.405/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MR FIDC
22.175.405/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FIDC SENIOR 1
S0000413283
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 85.810.425,12 | R$ 84.647,437023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/08/2026 | R$ 85.754.410,53 | R$ 84.592,181598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 85.698.432,50 | R$ 84.536,962238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 85.642.491,02 | R$ 84.481,778932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 85.586.586,05 | R$ 84.426,631642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 85.530.717,57 | R$ 84.371,520347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 85.474.885,56 | R$ 84.316,445028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 85.419.090,00 | R$ 84.261,405665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 85.363.330,86 | R$ 84.206,402228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 85.307.608,12 | R$ 84.151,434698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 85.251.921,75 | R$ 84.096,503045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 85.196.271,73 | R$ 84.041,607249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 85.139.917,28 | R$ 83.986,016571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 85.083.600,11 | R$ 83.930,462667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 85.027.320,19 | R$ 83.874,945508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 84.971.077,50 | R$ 83.819,465075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 84.914.872,02 | R$ 83.764,021348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 84.858.703,71 | R$ 83.708,614286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 84.802.572,55 | R$ 83.653,243872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 84.746.478,52 | R$ 83.597,910084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 84.690.421,60 | R$ 83.542,612903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 84.634.401,75 | R$ 83.487,352289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |