Fundos | ANBIMA Data

subclasse

EXODUS III SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000412317

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.697,40

11/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EXODUS III

09.194.715/0001-05

FIDC

SINGULARE

NOVA S R M

EXODUS III

09.194.715/0001-05

NÃO SE APLICA

EXODUS III SENIOR

S0000412317

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.697,400000	R$ 0,00	R$ 2.596.963,76	0
08/06/2018	R$ 2.823.601,66	R$ 1.845,536963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 2.822.392,98	R$ 1.844,746957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 2.821.184,82	R$ 1.843,957290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 2.819.977,17	R$ 1.843,167957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 2.818.770,04	R$ 1.842,378963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 2.817.563,43	R$ 1.841,590310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 2.816.357,33	R$ 1.840,801990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 2.815.151,13	R$ 1.840,013604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 2.813.945,44	R$ 1.839,225552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 2.812.740,27	R$ 1.838,437840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 2.811.535,61	R$ 1.837,650461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.810.331,47	R$ 1.836,863422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 2.809.127,85	R$ 1.836,076722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 2.807.924,74	R$ 1.835,290357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 2.806.722,15	R$ 1.834,504331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 2.805.520,07	R$ 1.833,718638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 2.804.318,51	R$ 1.832,933285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 2.803.117,46	R$ 1.832,148266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 2.801.916,93	R$ 1.831,363586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 2.800.716,91	R$ 1.830,579240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 2.799.597,19	R$ 1.829,847379	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.