Patrimônio líquido
R$ -3.341.133,51
subclasse
R$ -3.341.133,51
R$ -119.075,12
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ONE FIDC NP
22.588.302/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ONE FIDC NP
22.588.302/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 1
S0000412244
Atualizado: 03/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -3.341.133,51 | R$ -119.075,116102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ -3.171.956,18 | R$ -113.045,782000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ -3.000.868,83 | R$ -106.948,376432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ -2.805.491,57 | R$ -99.985,299426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ -2.611.385,55 | R$ -93.067,528317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ -2.425.044,03 | R$ -86.426,477290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ -2.226.342,11 | R$ -79.344,912269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ -2.188.570,69 | R$ -77.998,771443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.348.691,62 | R$ 226.261,892703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.754.986,09 | R$ 240.741,877128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.935.800,39 | R$ 247.185,942802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 7.116.573,85 | R$ 253.628,552974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.028.964,12 | R$ 250.506,217772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.079.383,45 | R$ 252.303,119200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 7.275.686,87 | R$ 259.299,203750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 7.451.061,29 | R$ 265.549,396794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 9.061.478,24 | R$ 322.943,267682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 42.810.393,53 | R$ 1.525.725,495459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 42.836.464,13 | R$ 1.526.654,629154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 42.985.718,12 | R$ 1.531.973,912605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 43.611.789,44 | R$ 1.554.286,554376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 44.275.819,45 | R$ 1.577.952,011113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |