Patrimônio líquido
R$ 3.359.565,38
subclasse
R$ 3.359.565,38
R$ 3.359.565,38
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000411337
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.359.565,38 | R$ 3.359.565,380000 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.357.135,98 | R$ 3.357.135,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.354.708,34 | R$ 3.354.708,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.352.282,45 | R$ 3.352.282,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.349.858,32 | R$ 3.349.858,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.347.435,94 | R$ 3.347.435,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.345.015,31 | R$ 3.345.015,310000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.342.596,43 | R$ 3.342.596,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.340.179,30 | R$ 3.340.179,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.337.763,92 | R$ 3.337.763,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.335.350,29 | R$ 3.335.350,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.332.938,40 | R$ 3.332.938,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.330.528,25 | R$ 3.330.528,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.328.119,85 | R$ 3.328.119,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.325.713,19 | R$ 3.325.713,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.326.671,85 | R$ 3.326.671,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.324.265,88 | R$ 3.324.265,880000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.321.861,65 | R$ 3.321.861,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.319.459,16 | R$ 3.319.459,160000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.317.058,41 | R$ 3.317.058,410000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.314.659,40 | R$ 3.314.659,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.312.262,12 | R$ 3.312.262,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |