Patrimônio líquido
R$ 28.892.983,89
subclasse
R$ 28.892.983,89
R$ 12.399,45
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
S0000411310
Atualizado: 21/08/2026, 08h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.892.983,89 | R$ 12.399,454651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.872.895,66 | R$ 12.390,833765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.852.821,97 | R$ 12.382,219120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.832.762,79 | R$ 12.373,610702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.812.718,13 | R$ 12.365,008515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.792.687,95 | R$ 12.356,412542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.772.672,26 | R$ 12.347,822787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.752.671,04 | R$ 12.339,239242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.732.684,29 | R$ 12.330,661907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.712.711,98 | R$ 12.322,090769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.692.754,13 | R$ 12.313,525837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.672.810,71 | R$ 12.304,967097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.652.881,71 | R$ 12.296,414546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.632.967,10 | R$ 12.287,868170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.640.899,80 | R$ 12.291,272496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.620.990,92 | R$ 12.282,728579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.601.096,46 | R$ 12.274,190851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.581.216,38 | R$ 12.265,659293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.561.350,68 | R$ 12.257,133907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.541.499,34 | R$ 12.248,614683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.521.662,37 | R$ 12.240,101627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.501.839,74 | R$ 12.231,594724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |