Patrimônio líquido
R$ 839.891,35
subclasse
R$ 839.891,35
R$ 419.945,68
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A
S0000411302
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 839.891,35 | R$ 419.945,675000 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 839.284,00 | R$ 419.642,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 838.677,08 | R$ 419.338,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 838.070,61 | R$ 419.035,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 837.464,58 | R$ 418.732,290000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 836.858,98 | R$ 418.429,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 836.253,83 | R$ 418.126,915000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 835.649,11 | R$ 417.824,555000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 835.044,83 | R$ 417.522,415000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 834.440,98 | R$ 417.220,490000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 833.837,57 | R$ 416.918,785000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 833.234,60 | R$ 416.617,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 832.632,06 | R$ 416.316,030000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 832.029,96 | R$ 416.014,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 831.428,30 | R$ 415.714,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 831.667,96 | R$ 415.833,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 831.066,47 | R$ 415.533,235000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 830.465,41 | R$ 415.232,705000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 829.864,79 | R$ 414.932,395000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 829.264,60 | R$ 414.632,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 828.664,85 | R$ 414.332,425000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 828.065,53 | R$ 414.032,765000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |