Patrimônio líquido
R$ 44.646.146,57
subclasse
R$ 44.646.146,57
R$ 642.638,74
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MR FIDC
22.175.405/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MR FIDC
22.175.405/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FIDC SUBORDINADA
S0000411116
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.646.146,57 | R$ 642.638,742770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.503.904,07 | R$ 640.591,297551 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.642.143,41 | R$ 629.439,926972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.326.913,65 | R$ 625.360,785240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.494.975,20 | R$ 627.535,538291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.464.706,39 | R$ 627.143,853299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.389.619,61 | R$ 626.172,214016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.402.654,16 | R$ 626.340,883931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.272.702,74 | R$ 624.659,284261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.662.577,36 | R$ 629.704,346734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.573.107,08 | R$ 628.546,581830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.523.971,28 | R$ 627.910,753879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.369.557,11 | R$ 625.912,600898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.451.479,19 | R$ 626.972,690451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.342.007,06 | R$ 625.556,097252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.479.949,95 | R$ 627.341,108284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.384.644,64 | R$ 626.107,836821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.940.019,02 | R$ 620.354,284486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.815.685,30 | R$ 618.745,379077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.886.950,45 | R$ 619.667,565635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.753.678,99 | R$ 617.943,003925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.608.775,98 | R$ 616.067,927425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |