Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 283.666,06
22/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO B
S0000410608
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 283.666,057032 | R$ 0,00 | R$ 7.398.591,47 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 7.394.248,47 | R$ 283.499,528318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 7.389.907,61 | R$ 283.333,097411 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 7.390.566,37 | R$ 283.166,764437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 7.386.227,67 | R$ 283.000,528797 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 7.412.873,32 | R$ 282.834,390799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 7.408.521,53 | R$ 282.668,350477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 7.404.172,29 | R$ 282.502,407449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 7.399.825,61 | R$ 282.336,562188 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 7.399.479,13 | R$ 282.170,814147 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 7.398.133,43 | R$ 282.005,162926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 7.393.790,30 | R$ 281.839,609669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 7.389.449,71 | R$ 281.674,153233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 7.385.111,67 | R$ 281.508,793999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.380.592,16 | R$ 281.336,517461 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 7.378.074,21 | R$ 281.164,347045 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 7.385.551,67 | R$ 280.992,281339 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 7.415.011,08 | R$ 280.820,321109 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 7.457.444,52 | R$ 280.648,466252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 7.452.880,76 | R$ 280.476,716786 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 7.471.305,70 | R$ 280.305,071793 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 7.500.712,64 | R$ 280.133,532076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |