Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.058,80
07/08/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO B
S0000410160
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 5.058,800000 | R$ 0,00 | R$ 1.112.908,66 | 0 |
| 06/08/2018 | R$ 1.112.398,77 | R$ 5.056,492145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2018 | R$ 1.111.889,11 | R$ 5.054,175447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2018 | R$ 1.111.379,69 | R$ 5.051,859840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2018 | R$ 1.110.870,51 | R$ 5.049,545324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2018 | R$ 1.110.361,55 | R$ 5.047,231808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2018 | R$ 1.109.852,83 | R$ 5.044,919383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2018 | R$ 1.109.344,35 | R$ 5.042,608049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2018 | R$ 1.108.836,09 | R$ 5.040,297715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2018 | R$ 1.108.328,07 | R$ 5.037,988472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2018 | R$ 1.107.820,28 | R$ 5.035,680274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2018 | R$ 1.107.312,72 | R$ 5.033,373122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2018 | R$ 1.106.805,40 | R$ 5.031,067061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2018 | R$ 1.106.298,31 | R$ 5.028,762046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2018 | R$ 1.105.791,45 | R$ 5.026,458075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2018 | R$ 1.105.284,82 | R$ 5.024,155151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2018 | R$ 1.104.778,43 | R$ 5.021,853317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2018 | R$ 1.104.272,27 | R$ 5.019,552529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2018 | R$ 1.103.766,34 | R$ 5.017,252786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2018 | R$ 1.103.260,64 | R$ 5.014,954088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2018 | R$ 1.102.755,17 | R$ 5.012,656437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2018 | R$ 1.102.249,93 | R$ 5.010,359830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |