Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.890,28
07/08/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA GOAL ONE SENIOR 5
S0000410152
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 4.890,280000 | R$ 0,00 | R$ 3.544.339,15 | 0 |
| 06/08/2018 | R$ 3.542.882,87 | R$ 4.888,270738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2018 | R$ 3.541.427,16 | R$ 4.886,262232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/08/2018 | R$ 3.539.972,06 | R$ 4.884,254566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/08/2018 | R$ 3.538.517,56 | R$ 4.882,247729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2018 | R$ 3.537.063,65 | R$ 4.880,241706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2018 | R$ 3.535.610,34 | R$ 4.878,236510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2018 | R$ 3.534.157,63 | R$ 4.876,232142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2018 | R$ 3.532.705,52 | R$ 4.874,228603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/07/2018 | R$ 3.531.254,00 | R$ 4.872,225877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2018 | R$ 3.529.803,07 | R$ 4.870,223965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2018 | R$ 3.528.352,75 | R$ 4.868,222895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2018 | R$ 3.526.903,02 | R$ 4.866,222639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/07/2018 | R$ 3.525.453,88 | R$ 4.864,223197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/07/2018 | R$ 3.524.005,34 | R$ 4.862,224583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2018 | R$ 3.522.557,40 | R$ 4.860,226797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2018 | R$ 3.521.110,05 | R$ 4.858,229825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2018 | R$ 3.519.663,30 | R$ 4.856,233680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2018 | R$ 3.518.217,14 | R$ 4.854,238350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2018 | R$ 3.516.771,57 | R$ 4.852,243834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2018 | R$ 3.515.326,60 | R$ 4.850,250145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2018 | R$ 3.513.882,22 | R$ 4.848,257271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |