Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AMERICAN BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000409979

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,89

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AMERICAN BANK FIDC

18.316.819/0001-28

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

AMERICAN BANK FIDC

18.316.819/0001-28

NÃO SE APLICA

AMERICAN BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000409979

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 32,889931	R$ 0,00	R$ 228.784,18	0
09/07/2021	R$ 227.626,53	R$ 32,723507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2021	R$ 243.669,32	R$ 35,029813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2021	R$ 243.726,45	R$ 35,038026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2021	R$ 95.724,34	R$ 13,761296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2021	R$ 96.911,06	R$ 13,931899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2021	R$ 96.980,71	R$ 13,941912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2021	R$ 97.774,25	R$ 14,055991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 98.745,19	R$ 14,195573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2021	R$ 99.698,98	R$ 14,332689	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 100.292,81	R$ 14,418058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2021	R$ 101.830,91	R$ 14,639175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 102.263,23	R$ 14,701325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 250.807,77	R$ 36,056034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 252.387,96	R$ 36,283201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 246.853,79	R$ 35,487611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2021	R$ 49.022,57	R$ 7,047467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2021	R$ 50.845,00	R$ 7,309459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2021	R$ 51.845,85	R$ 7,453341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2021	R$ 53.091,99	R$ 7,632485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2021	R$ 53.462,28	R$ 7,685718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2021	R$ 54.872,20	R$ 7,888408	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.