Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 350.606,52
03/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS
19.307.169/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS
19.307.169/0001-17
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HANKE I FIDC NÃO PADRONIZADOS SUBORDINADA
S0000409626
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 350.606,517535 | R$ 0,00 | R$ 21.432.339,74 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 21.431.338,75 | R$ 350.590,142579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 19.740.349,49 | R$ 322.927,653890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 19.638.379,28 | R$ 321.259,547624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 18.899.307,43 | R$ 309.169,248073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 19.431.985,99 | R$ 317.883,209178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 19.625.725,97 | R$ 321.052,555153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 19.625.725,97 | R$ 321.052,555153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 22.862.047,03 | R$ 373.994,756996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 22.862.047,03 | R$ 373.994,756996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 21.782.259,94 | R$ 356.330,778359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 35.871.457,57 | R$ 586.812,591164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 69.424.796,38 | R$ 1.135.703,632206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 81.369.278,85 | R$ 1.331.100,562890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 79.637.431,59 | R$ 1.302.769,687955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 78.453.056,25 | R$ 1.283.394,775162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 76.509.039,16 | R$ 1.251.593,064746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 71.014.694,44 | R$ 1.161.712,394143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 69.141.186,10 | R$ 1.131.064,119497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 71.472.258,67 | R$ 1.169.197,577897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 69.560.866,00 | R$ 1.137.929,562561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 67.482.851,43 | R$ 1.103.935,819432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |