Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 831,54
20/07/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 10
S0000409375
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 831,540050 | R$ 0,00 | R$ 5.804.181,71 | 0 |
| 19/07/2018 | R$ 5.802.007,64 | R$ 831,228583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/07/2018 | R$ 5.799.834,40 | R$ 830,917232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/07/2018 | R$ 5.797.661,97 | R$ 830,605997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/07/2018 | R$ 5.795.490,36 | R$ 830,294880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/07/2018 | R$ 5.793.319,56 | R$ 829,983879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/07/2018 | R$ 5.791.149,57 | R$ 829,672994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/07/2018 | R$ 5.788.980,40 | R$ 829,362226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/07/2018 | R$ 5.786.812,04 | R$ 829,051574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/07/2018 | R$ 5.784.644,49 | R$ 828,741038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/07/2018 | R$ 5.782.477,75 | R$ 828,430619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/07/2018 | R$ 5.780.311,83 | R$ 828,120316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/07/2018 | R$ 5.778.146,71 | R$ 827,810130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/07/2018 | R$ 5.775.982,41 | R$ 827,500059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/07/2018 | R$ 5.773.818,92 | R$ 827,190105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/06/2018 | R$ 5.771.656,23 | R$ 826,880267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/06/2018 | R$ 5.769.494,36 | R$ 826,570545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/06/2018 | R$ 5.767.333,30 | R$ 826,260939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/06/2018 | R$ 5.765.173,04 | R$ 825,951449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/06/2018 | R$ 5.763.013,60 | R$ 825,642074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/06/2018 | R$ 5.760.854,96 | R$ 825,332816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/06/2018 | R$ 5.758.697,14 | R$ 825,023673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |