Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 992.853,72
06/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC HAGROS NP
19.424.682/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
FG/A GESTORA
Subclasse
FIDC HAGROS NP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000407704
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 992.853,723980 | R$ 0,00 | R$ 250.134,33 | 0 |
| 05/11/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2020 | R$ 251.934,73 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |