Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,38
11/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI
19.932.454/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI
19.932.454/0001-29
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INFINITY SUL FIDC MULTISSETORI SUBORDINADA
S0000407674
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 36,384954 | R$ 0,00 | R$ 213.961,88 | 0 |
| 10/02/2021 | R$ 214.090,14 | R$ 36,406767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 172.719,93 | R$ 29,371620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 178.191,30 | R$ 30,302045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 185.934,86 | R$ 31,618864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 137.634,93 | R$ 23,405295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 141.292,50 | R$ 24,027277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 144.967,91 | R$ 24,652293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 155.510,15 | R$ 26,445037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 164.366,71 | R$ 27,951126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 171.029,62 | R$ 29,084177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 181.034,99 | R$ 30,785624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 186.698,34 | R$ 31,748697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 193.229,85 | R$ 32,859402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 200.764,28 | R$ 34,140658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 209.514,42 | R$ 35,628650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 218.172,75 | R$ 37,101029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 242.831,32 | R$ 41,294303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 251.300,83 | R$ 42,734573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 259.522,58 | R$ 44,132710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 268.652,67 | R$ 45,685313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 274.514,36 | R$ 46,682114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |