Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEVEN FIDC MULTI SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000407666

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.583,38

06/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SEVEN FIDC MULTI

19.388.482/0001-27

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

SEVEN FIDC MULTI

19.388.482/0001-27

NÃO SE APLICA

SEVEN FIDC MULTI SENIOR 1

S0000407666

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2019	R$ 0,00	R$ 1.583,376250	R$ 0,00	R$ 316.675,25	0
01/03/2019	R$ 316.581,72	R$ 1.582,908600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 316.488,21	R$ 1.582,441050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 316.394,74	R$ 1.581,973700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 316.301,29	R$ 1.581,506450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 316.207,87	R$ 1.581,039350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 316.114,47	R$ 1.580,572350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 316.021,11	R$ 1.580,105550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 315.927,77	R$ 1.579,638850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 315.834,46	R$ 1.579,172300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 315.741,17	R$ 1.578,705850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 315.647,92	R$ 1.578,239600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 315.554,69	R$ 1.577,773450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 315.461,49	R$ 1.577,307450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 315.368,32	R$ 1.576,841600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 315.275,17	R$ 1.576,375850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 315.182,05	R$ 1.575,910250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 315.088,96	R$ 1.575,444800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 314.995,90	R$ 1.574,979500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 314.902,86	R$ 1.574,514300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 314.809,85	R$ 1.574,049250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 314.716,87	R$ 1.573,584350	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.