Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 286,19
02/09/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL
12.910.431/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000407641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 286,191886 | R$ 0,00 | R$ 553.866,57 | 0 |
| 30/08/2019 | R$ 553.683,90 | R$ 286,097503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 553.501,31 | R$ 286,003155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | R$ 553.318,78 | R$ 285,908839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 553.136,30 | R$ 285,814549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 552.953,89 | R$ 285,720294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 552.771,54 | R$ 285,626071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 552.589,24 | R$ 285,531874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 552.407,01 | R$ 285,437713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 552.224,84 | R$ 285,343582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 552.042,73 | R$ 285,249483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 551.860,68 | R$ 285,155415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 551.678,68 | R$ 285,061373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 551.496,75 | R$ 284,967366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 551.314,88 | R$ 284,873391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 551.133,07 | R$ 284,779447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 550.951,31 | R$ 284,685529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 550.769,62 | R$ 284,591647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 550.587,99 | R$ 284,497795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 550.406,42 | R$ 284,403975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 550.224,91 | R$ 284,310186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 550.043,45 | R$ 284,216423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |