Patrimônio líquido
R$ 23.084.110,16
subclasse
R$ 23.084.110,16
R$ 6.415,74
21/08/2026
-
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ONIX PRIME SUBORDINADA MEZANINO
S0000407046
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.084.110,16 | R$ 6.415,739224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/08/2026 | R$ 23.066.856,71 | R$ 6.410,943993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 23.049.616,14 | R$ 6.406,152342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 23.032.388,46 | R$ 6.401,364273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 23.015.173,65 | R$ 6.396,579782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 22.997.971,72 | R$ 6.391,798870 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 22.911.099,73 | R$ 6.387,021523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 22.893.975,59 | R$ 6.382,247756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 22.876.864,24 | R$ 6.377,477555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 22.859.765,67 | R$ 6.372,710915 | R$ 0,00 | R$ 10.424,24 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 22.853.096,32 | R$ 6.367,947838 | R$ 0,00 | R$ 1.947.526,61 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 24.782.086,53 | R$ 6.363,188325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 24.763.348,49 | R$ 6.358,377040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 24.744.624,66 | R$ 6.353,569404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 24.725.914,98 | R$ 6.348,765401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 24.707.219,46 | R$ 6.343,965034 | R$ 500.000,00 | R$ 1.892,80 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 24.190.807,46 | R$ 6.339,168286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 24.172.516,51 | R$ 6.334,375167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 24.154.239,40 | R$ 6.329,585675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 24.135.976,11 | R$ 6.324,799805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 24.117.726,64 | R$ 6.320,017556 | R$ 15.100,00 | R$ 57,15 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 24.084.459,48 | R$ 6.315,238920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |