Patrimônio líquido
R$ 16.480.816,52
subclasse
R$ 16.480.816,52
R$ 1.859,43
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ONIX PRIME
18.387.112/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ONIX PRIME SUBORDINADA
S0000407038
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.480.816,52 | R$ 1.859,427868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.447.671,70 | R$ 1.855,688344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.383.947,55 | R$ 1.848,498745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.353.141,58 | R$ 1.845,023099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.332.864,94 | R$ 1.842,735412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.551.199,32 | R$ 1.867,368720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.550.464,17 | R$ 1.867,285778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.505.078,80 | R$ 1.862,165229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.485.115,10 | R$ 1.859,912850 | R$ 0,00 | R$ 40.924,85 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.370.837,19 | R$ 1.842,445652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.316.575,67 | R$ 1.836,338823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.263.663,71 | R$ 1.830,383879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.036.887,68 | R$ 1.804,861513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.261.606,20 | R$ 1.830,152319 | R$ 0,00 | R$ 217.214,93 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.521.170,37 | R$ 1.834,855662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.072.626,12 | R$ 1.896,100821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.029.334,94 | R$ 1.891,292865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.992.715,06 | R$ 1.887,225829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.964.055,03 | R$ 1.884,042821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.968.463,32 | R$ 1.884,532409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.985.294,18 | R$ 1.886,401659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.944.357,07 | R$ 1.881,855148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |