Patrimônio líquido
R$ 94.409.276,47
subclasse
R$ 94.409.276,47
R$ 122.575,91
21/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
36
-
Fundo/Casca
RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RDF FIDC SENIOR 1
S0000406635
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 94.409.276,47 | R$ 122.575,914627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 20/08/2026 | R$ 94.349.461,87 | R$ 122.498,254575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 94.289.685,16 | R$ 122.420,643717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 94.229.946,31 | R$ 122.343,082015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 94.170.245,33 | R$ 122.265,569484 | R$ 0,00 | R$ 100.556,36 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 94.211.074,83 | R$ 122.188,106067 | R$ 0,00 | R$ 52.510,21 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 94.203.862,72 | R$ 122.110,691685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 94.144.178,25 | R$ 122.033,326366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 94.084.531,61 | R$ 121.956,010083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 94.024.922,77 | R$ 121.878,742799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 93.965.351,69 | R$ 121.801,524460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 93.905.818,32 | R$ 121.724,355002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 93.845.506,21 | R$ 121.646,176112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 93.785.232,81 | R$ 121.568,047399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 93.724.998,14 | R$ 121.489,968889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 93.664.802,14 | R$ 121.411,940505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 93.604.644,81 | R$ 121.333,962246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 93.544.526,12 | R$ 121.256,034074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 93.484.446,05 | R$ 121.178,155963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 93.424.404,54 | R$ 121.100,327834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 93.364.401,61 | R$ 121.022,549715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 93.304.437,21 | R$ 120.944,821540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |