Patrimônio líquido
R$ 93.998.466,86
subclasse
R$ 93.998.466,86
R$ 3.778.280,01
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000406473
Atualizado: 20/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.998.466,86 | R$ 3.778.280,005219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 93.637.562,77 | R$ 3.763.773,420670 | R$ 0,00 | R$ 235.781,47 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 93.819.423,52 | R$ 3.771.083,336016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 94.899.307,32 | R$ 3.814.489,398964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 95.460.525,27 | R$ 3.837.047,623900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 95.230.997,16 | R$ 3.827.821,713120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 95.148.576,97 | R$ 3.824.508,823386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 95.163.397,99 | R$ 3.825.104,556119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 95.177.820,72 | R$ 3.825.684,279535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 95.322.619,74 | R$ 3.831.504,494059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 93.045.181,14 | R$ 3.739.962,567760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 92.857.809,81 | R$ 3.732.431,153969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 93.636.303,50 | R$ 3.763.722,804156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 93.186.797,19 | R$ 3.745.654,842411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 95.306.474,88 | R$ 3.830.855,549414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 94.876.653,83 | R$ 3.813.578,839130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 98.646.696,56 | R$ 3.965.116,173104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 98.423.643,60 | R$ 3.956.150,531780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 98.010.501,85 | R$ 3.939.544,248024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 97.797.648,94 | R$ 3.930.988,598972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 97.953.043,37 | R$ 3.937.234,697311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 96.991.867,47 | R$ 3.898.600,113091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |