Patrimônio líquido
R$ 67.159.177,76
subclasse
R$ 67.159.177,76
R$ 2.699.471,46
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FS FIDC NP
21.397.569/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000406473
Atualizado: 05/10/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 67.159.177,76 | R$ 2.699.471,459205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 66.016.906,13 | R$ 2.653.557,709712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 63.347.549,59 | R$ 2.546.262,593325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 64.318.915,08 | R$ 2.585.306,749376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 66.370.513,89 | R$ 2.667.771,017374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 67.994.888,94 | R$ 2.733.062,973482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 69.244.645,94 | R$ 2.783.297,110720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 67.214.880,72 | R$ 2.701.710,446574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 67.194.362,75 | R$ 2.700.885,724231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 83.787.339,67 | R$ 3.367.842,484465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 84.832.192,25 | R$ 3.409.840,463190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 84.611.536,49 | R$ 3.400.971,177617 | R$ 0,00 | R$ 227.058,97 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 84.556.954,70 | R$ 3.398.777,255815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 84.645.993,78 | R$ 3.402.356,192652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 85.003.441,07 | R$ 3.416.723,830698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 84.823.364,23 | R$ 3.409.485,619834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 87.917.401,90 | R$ 3.533.850,846784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 88.211.584,12 | R$ 3.545.675,537514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 88.281.400,68 | R$ 3.548.481,822781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 87.912.568,39 | R$ 3.533.656,563251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 90.517.259,03 | R$ 3.638.352,425787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 89.658.822,05 | R$ 3.603.847,445167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |