Patrimônio líquido
R$ 21.150.615,94
subclasse
R$ 21.150.615,94
R$ 42.929,49
19/08/2026
-
30
Dias corridos
26
-
Fundo/Casca
VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENTURA FIDC SUBORDINADA
S0000406422
Atualizado: 20/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.150.615,94 | R$ 42.929,491818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 21.120.868,87 | R$ 42.869,114068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 21.165.363,35 | R$ 42.959,424696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 21.182.016,26 | R$ 42.993,225176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 21.162.448,55 | R$ 42.953,508515 | R$ 0,00 | R$ 45.493,08 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 21.197.569,72 | R$ 42.932,501765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 21.212.708,27 | R$ 42.963,162630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 21.219.632,41 | R$ 42.977,186439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 21.206.160,28 | R$ 42.949,900658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 21.183.440,20 | R$ 42.903,884540 | R$ 0,00 | R$ 25.459,46 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 21.212.917,52 | R$ 42.912,012345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 21.152.428,81 | R$ 42.789,648588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 21.194.305,80 | R$ 42.874,362344 | R$ 0,00 | R$ 45.822,79 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 21.248.140,99 | R$ 42.890,535813 | R$ 0,00 | R$ 50.916,79 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 21.273.212,62 | R$ 42.838,490658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 21.256.698,99 | R$ 42.805,236678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 21.245.540,22 | R$ 42.782,765937 | R$ 0,00 | R$ 10.179,91 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 21.273.274,06 | R$ 42.818,097870 | R$ 0,00 | R$ 12.726,30 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 21.244.175,56 | R$ 42.733,964718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 21.211.348,16 | R$ 42.667,930386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 21.189.662,25 | R$ 42.624,307845 | R$ 0,00 | R$ 50.874,07 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 21.139.353,91 | R$ 42.421,260706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |