Patrimônio líquido
R$ 28.149.627,16
subclasse
R$ 28.149.627,16
R$ 70.068,63
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA
S0000406376
Atualizado: 05/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.149.627,16 | R$ 70.068,632868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 26.771.931,56 | R$ 66.639,342432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 27.546.339,11 | R$ 68.566,958667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 28.390.201,23 | R$ 70.667,457715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 29.477.782,19 | R$ 73.374,609415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 30.826.567,99 | R$ 76.731,939034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 31.820.316,07 | R$ 79.205,526659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.980.958,97 | R$ 225,967583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 825.842,58 | R$ 25,312381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 7.761.613,44 | R$ 624,717203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 35.053.933,40 | R$ 87.254,483906 | R$ 0,00 | R$ 152.600,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 49.034.017,83 | R$ 122.053,005315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 52.971.348,63 | R$ 131.853,610657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 58.977.134,47 | R$ 146.802,908900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 63.573.540,60 | R$ 158.244,051300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 63.525.524,18 | R$ 158.124,531200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 63.511.017,08 | R$ 158.088,420900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 63.470.749,74 | R$ 157.988,189400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 63.448.178,54 | R$ 157.932,006355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 63.861.537,94 | R$ 158.960,919728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 63.910.919,80 | R$ 159.083,838563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |