Patrimônio líquido
R$ 4.000.168,87
subclasse
R$ 4.000.168,87
R$ 2.635,47
29/04/2022
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC INTERCAPITAL
18.428.860/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC INTERCAPITAL
18.428.860/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTERCAPITAL SUBORDINADA
S0000406317
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 4.000.168,87 | R$ 2.635,466800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2022 | R$ 4.000.000,01 | R$ 2.635,355548 | R$ 4.000.000,00 | R$ 16.679.045,65 | 2 |
| 27/04/2022 | R$ 16.581.112,15 | R$ 2.619,881661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 16.563.540,55 | R$ 2.617,105278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 16.563.701,66 | R$ 2.617,130734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 16.604.919,84 | R$ 2.623,643371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 16.602.124,97 | R$ 2.623,201770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 16.601.235,11 | R$ 2.623,061169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 16.614.586,77 | R$ 2.625,170784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 16.614.699,28 | R$ 2.625,188561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 16.599.546,41 | R$ 2.622,794347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 16.594.459,23 | R$ 2.621,990553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 16.588.848,47 | R$ 2.621,104030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 17.567.287,29 | R$ 2.775,701255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 17.576.265,66 | R$ 2.777,119873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 17.567.929,09 | R$ 2.775,802662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 17.575.473,91 | R$ 2.776,994774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 17.555.980,96 | R$ 2.773,914810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 17.556.036,18 | R$ 2.773,923535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 17.541.215,41 | R$ 2.771,581794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 17.545.926,35 | R$ 2.772,326142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 17.545.992,17 | R$ 2.772,336541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |