Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 47,82
04/10/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MP FIDC
15.675.220/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC
15.675.220/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO B
S0000406252
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 47,820000 | R$ 0,00 | R$ 1.434.573,61 | 0 |
| 03/10/2018 | R$ 1.433.867,57 | R$ 47,805443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2018 | R$ 1.433.161,87 | R$ 47,781915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2018 | R$ 1.432.456,52 | R$ 47,758398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2018 | R$ 1.431.752,59 | R$ 47,734929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2018 | R$ 2.862.098,19 | R$ 95,422949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2018 | R$ 2.860.691,70 | R$ 95,376056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2018 | R$ 2.859.285,91 | R$ 95,329187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2018 | R$ 2.857.880,81 | R$ 95,282340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2018 | R$ 2.856.476,39 | R$ 95,235517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2018 | R$ 2.855.072,67 | R$ 95,188716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2018 | R$ 2.853.669,64 | R$ 95,141939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2018 | R$ 2.852.267,30 | R$ 95,095185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2018 | R$ 2.850.865,64 | R$ 95,048453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2018 | R$ 2.849.464,68 | R$ 95,001745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2018 | R$ 2.848.064,40 | R$ 94,955059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2018 | R$ 2.846.664,82 | R$ 94,908397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2018 | R$ 2.845.265,92 | R$ 94,861757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2018 | R$ 2.843.867,70 | R$ 94,815140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2018 | R$ 2.842.470,18 | R$ 94,768547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2018 | R$ 2.841.073,34 | R$ 94,721976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2018 | R$ 2.839.677,19 | R$ 94,675428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |