Patrimônio líquido
R$ 105.877.760,52
subclasse
R$ 105.877.760,52
R$ 227,97
19/08/2026
-
91
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
MP FIDC
15.675.220/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC
15.675.220/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000406236
Atualizado: 20/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.877.760,52 | R$ 227,974282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 104.452.147,10 | R$ 224,904674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 106.471.995,81 | R$ 229,253780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 105.767.874,88 | R$ 227,737678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 106.495.861,17 | R$ 229,305166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 107.027.418,57 | R$ 230,449707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 107.677.057,01 | R$ 231,848498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 108.352.401,61 | R$ 233,302639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 108.728.290,61 | R$ 234,111997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 109.333.642,33 | R$ 235,415431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 110.188.358,61 | R$ 237,255792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 110.499.385,79 | R$ 237,925491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 112.159.044,59 | R$ 241,499041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 112.626.702,87 | R$ 242,505995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 110.089.017,78 | R$ 237,041893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 110.212.969,10 | R$ 237,308783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 107.609.050,21 | R$ 231,702067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 109.461.555,45 | R$ 235,690851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 109.996.116,54 | R$ 236,841860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 109.146.280,42 | R$ 235,012006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 109.068.095,30 | R$ 234,843659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 109.598.119,32 | R$ 235,984898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |