Patrimônio líquido
R$ 263.629.657,61
subclasse
R$ 263.629.657,61
R$ 52,29
19/08/2026
-
5
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
10.434.089/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
10.434.089/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000406112
Atualizado: 20/08/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 263.629.657,61 | R$ 52,285148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 263.594.586,76 | R$ 52,278193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 263.282.591,12 | R$ 52,216315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 263.037.113,10 | R$ 52,167630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 262.930.382,30 | R$ 52,146463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 262.770.521,62 | R$ 52,114758 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 263.273.246,99 | R$ 52,075737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 263.038.512,19 | R$ 52,029306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 262.824.348,45 | R$ 51,986944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 261.583.829,53 | R$ 51,741568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 261.364.438,85 | R$ 51,698172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 260.195.587,69 | R$ 51,466972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 259.979.481,73 | R$ 51,424226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 259.854.284,63 | R$ 51,399462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 259.645.411,06 | R$ 51,358147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 259.423.268,73 | R$ 51,314207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 259.223.667,45 | R$ 51,274725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 258.827.037,27 | R$ 51,196271 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 259.443.181,75 | R$ 51,160017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 259.010.015,86 | R$ 51,074600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 258.716.991,78 | R$ 51,016818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 258.489.426,02 | R$ 50,971944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |