Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 922.266,06
12/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 3
S0000405906
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 922.266,059445 | R$ 0,00 | R$ 1.373.234,86 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 1.372.055,59 | R$ 921.474,041505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 2.736.928,30 | R$ 1.838.124,051594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 2.728.995,82 | R$ 1.832.796,591141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 2.720.226,69 | R$ 1.826.907,231524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.709.798,50 | R$ 1.819.903,651751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 2.697.399,98 | R$ 1.811.576,794310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 2.686.706,52 | R$ 1.804.395,052859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 2.673.106,78 | R$ 1.795.261,454029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 2.659.576,75 | R$ 1.786.174,665754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 2.645.980,60 | R$ 1.777.043,479765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 2.638.536,44 | R$ 1.772.043,972666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 2.637.793,18 | R$ 1.771.544,796214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 2.636.307,28 | R$ 1.770.546,865119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 2.635.564,64 | R$ 1.770.048,110395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 2.634.822,22 | R$ 1.769.549,496169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 2.634.080,00 | R$ 1.769.051,022399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 2.633.337,99 | R$ 1.768.552,689048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 2.632.596,19 | R$ 1.768.054,496074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 2.631.854,60 | R$ 1.767.556,443440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 2.631.113,22 | R$ 1.767.058,531104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 2.630.372,05 | R$ 1.766.560,759028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |