Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.770.748,89
02/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 3
S0000405752
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.770.748,888183 | R$ 0,00 | R$ 10.607.400,30 | 0 |
| 31/03/2020 | R$ 10.603.326,84 | R$ 1.770.068,885005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2020 | R$ 10.554.811,96 | R$ 1.761.970,043480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2020 | R$ 10.512.968,90 | R$ 1.754.984,961017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2019 | R$ 10.459.753,70 | R$ 1.746.101,469255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2019 | R$ 10.406.811,23 | R$ 1.737.263,506226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2019 | R$ 10.353.610,09 | R$ 1.728.382,361235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2019 | R$ 10.324.481,40 | R$ 1.723.519,756586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2019 | R$ 10.321.573,05 | R$ 1.723.034,249178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2019 | R$ 10.318.665,51 | R$ 1.722.548,878535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2019 | R$ 10.315.758,79 | R$ 1.722.063,644619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2019 | R$ 10.312.852,89 | R$ 1.721.578,547391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2019 | R$ 10.309.947,80 | R$ 1.721.093,586812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2019 | R$ 10.307.043,54 | R$ 1.720.608,762845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2019 | R$ 10.304.140,09 | R$ 1.720.124,075450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2019 | R$ 10.301.237,47 | R$ 1.719.639,524589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2019 | R$ 10.298.335,66 | R$ 1.719.155,110224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2019 | R$ 10.295.434,66 | R$ 1.718.670,832316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2019 | R$ 10.292.534,49 | R$ 1.718.186,690827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2019 | R$ 10.289.635,13 | R$ 1.717.702,685719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2019 | R$ 10.286.736,59 | R$ 1.717.218,816952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2019 | R$ 10.283.838,86 | R$ 1.716.735,084489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |