Patrimônio líquido
R$ 29.413.856,05
subclasse
R$ 29.413.856,05
R$ 1.394,77
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
45
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FUNDO DE DO DE
20.930.437/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
20.930.437/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRAZILIAN PE V FIC FIP CLASSE B
S0000405485
Atualizado: 06/08/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.413.856,05 | R$ 1.394,769918 | R$ 4.718.564,64 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/06/2026 | R$ 24.672.661,72 | R$ 1.340,384044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/05/2026 | R$ 44.709.017,17 | R$ 2.428,892915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/04/2026 | R$ 44.693.838,48 | R$ 2.428,068307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/03/2026 | R$ 44.677.802,07 | R$ 2.427,197102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/02/2026 | R$ 44.762.690,93 | R$ 2.431,808833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/01/2026 | R$ 44.951.092,39 | R$ 2.442,044060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/12/2025 | R$ 45.102.689,28 | R$ 2.450,279818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/11/2025 | R$ 48.703.522,73 | R$ 2.645,901180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/10/2025 | R$ 48.887.880,45 | R$ 2.655,916725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/09/2025 | R$ 49.249.200,12 | R$ 2.675,546026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/08/2025 | R$ 48.786.204,02 | R$ 2.650,392981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2025 | R$ 47.921.322,41 | R$ 2.603,406826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/06/2025 | R$ 48.908.469,96 | R$ 2.657,035285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/05/2025 | R$ 48.679.446,79 | R$ 2.644,593214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/04/2025 | R$ 48.939.832,55 | R$ 2.658,739110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/03/2025 | R$ 48.007.666,30 | R$ 2.608,097604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/02/2025 | R$ 47.898.788,34 | R$ 2.602,182624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/01/2025 | R$ 48.279.759,00 | R$ 2.622,879499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/12/2024 | R$ 47.695.108,01 | R$ 2.591,117346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/11/2024 | R$ 47.225.990,60 | R$ 2.565,631750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/10/2024 | R$ 49.485.763,74 | R$ 2.688,397745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |